Taust
Ärikeskkonna äkiline muutus viis tootmisettevõtte olukorda, kus kliendid hakkasid tasumistega viivitama ning hankijad muutsid maksetähtajad lühemaks. Tulemuseks oli olukord kus ettevõttel oli süstemaatiliselt raha arvete maksmiseks puudu ning puudusid lahendused kuidas efektiivsemalt rahavoogu juhtida.
Meie lahendus
Rahavoo probleemi lahendamise esimeseks sammuks on tarvis saada aru olukorrast, selle tekitajatest ning prognoosida lähitulevikku erinevaid olulisi komponente arvesse võttes. Juurutasime ettevõttes rahavoo juhtimise lahenduse mis:
- Kogus automaatselt kokku müügi- ja ostureskontro, maksude, töötasude, laenu ja liisingumaksete, investeeringute ning intressimaksete andmed
- Lisas andmetele äri ja rahavoo juhtimise jaoks olulisi komponente – klientide maksekäitumise tüüp, asendushankijate loend, kriitiliste materjalide märge jms.
- Tegi olulised andmed nähtavaks juhtimisaruandena – graafiliselt, mõõdikute ja tabelina
- Võimaldas kaevida detailidesse süva-analüüsi tarvis
Tulemus
- Juhtkonnal tekkis võime näha ja mõista negatiivse rahavoo tekitajad.
- Juurutati rahavoo juhtimise kriisikoosolekute rutiin.
- Hakati vastu võta rahavoogu positiivselt mõjutavaid otsuseid.
- Hakati rahavogu monitoorima igapäevastel operatiivsetel koosolekutel.
- Kapitali kaasamise otsused tehti loodud lahendusele tuginedes.
Miks see oluline on?
Raha on iga äri tuiksoon ning selle juhtimiseks on vaja mõista rahavoo mõjutajaid, et teha õigesid taktikalisi ja strateegilise juhtimisotsuseid. Püsiv negatiivne rahavoog võib kiirendada ettevõtte pankrotistumist. Kuulikindla rahavoo aruandlusega on juhtkonnal võimalik likviidsusprobleeme ennetada ja operatiivselt juhtida.